无惧美国通胀，A股再独立！新能源力挺，医药、军工、半导体多线反攻，北向资金转为净买入

发布时间：2025-07-05 19:48:30 来源：轰动一时网 作者：休闲

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一夜风云！医药

当地时间周三，军工金转美国6月CPI数据超预期“爆表”，半导高达9.1%。线反向资欧美市场闻风“变脸”。无惧为净隔夜美股三大股指集体下跌，美国买入其中道指跌0.67%。通胀体多欧股收盘普跌，股攻北德国DAX30指数跌1.16%。再独美国长债收益率转跌，2年/30年期美债收益率曲线首现倒挂。

7月14日，A股低开高走再度上演独立行情。赛道股连续反弹，扛起稳增长方向抛压，新能源延续涨势，医药、军工、半导体发力补涨。截至午间收盘，创业板指涨超3%，深证成指涨超1%。

北向资金转为净买入，早盘一度净卖出近10亿元。沪深股通显著分化，沪股通净卖出近14亿元，深股通则净买入近23亿元。截至午间收盘，北向资金净买入8.93亿元。

新能源延续强势

储能概念股批量涨停

赛道股成为市场反攻的主力军。今日早盘，麒麟电池、光伏、储能板块领涨，相关个股掀涨停潮。

受储能需求持续增长消息影响，储能板块再度走强。、、20CM涨停，、、等涨停。

据央视财经报道，随着光伏市场的火热，对于储能的需求也持续增长，甚至出现了供不应求的局面，有储能企业订单量翻8倍。

医药加速回血

军工股迎来大涨

7月14日早盘，医疗服务板块大幅拉升，截至发稿，20cm涨停，、、、等多股纷纷跟涨。

消息面上，7月14日，国家卫生健康委召开新闻发布会，国家卫生健康委基层司司长聂春雷在会上介绍，截至2021年底，全国建有各类基层医疗卫生机构近98万个，卫生人员超过440万人，实现街道、社区，乡镇、农村全覆盖。第六次卫生服务统计调查显示，90%的家庭15分钟内能够到达最近的医疗点。

医药板块的调整已经持续将近一年。2021年医药板块下跌背后，一是因为过热的行业走势，其次则是集采杀价、出海不顺、疫情反复等市场情绪叠加。在长达一年的不断探底调整后，医药板块估值已经处于底部位置，新的投资机会逐步显现。

认为，局部疫情对线下诊疗的影响有所缓解，眼科、口腔等专科医疗服务旺季来临。体检等刚性需求放量、网课时间延长等，催化暑假视光需求高涨。政策支持医疗服务市场合规化水平有望实现整体提升，建议重点关注长期高效率运营、医疗质量优异、品牌效应突出的专科医疗服务龙头暑期业绩反弹机会。

早盘，军工股持续拉升，截至午间收盘，涨停，、涨超8%，、、等涨超6%。

从业绩表现来看，表示，2022年一季度国防军工行业单季净利润同比增长17%，多家国有总装类和核心配套企业的净利率超过了5%，这说明军品定价机制改革的利好已经开始显现，随着新型号的不断列装，行业核心企业的净利率有望持续提升。

中国市场成为“避风港”

在机构看来，当前中国相较于海外市场存在“避风港”效应。外资投行也纷纷建议增配中国资产。

高盛投资研究部投资组合策略团队近期发表研究报告。高盛认为，中国股市受各类宏观经济、政策、周期性、持仓等因素支撑，仍将领跑全球其他市场，持续建议高配中国A股和H股。

继过去三个月的强劲上涨后，叠加考虑估值和仓位因素，高盛继续看好互联网、汽车、半导体和耐用消费品板块，偏好财政受益、国有房地产、具有稳健盈利能力的科技企业、疫情复苏相关生产制造和消费概念。

首席经济学家、经济与金融研究院副院长王涵表示，下半年，通胀环境美联储“走钢丝”的压力下，海外经济和市场都存在较大的不确定性。国内宏观经济环境处于“经济恢复”+“政策呵护”的窗口期，相较于海外市场可能存在“避风港”效应。

展望三季度，王涵认为，中国经济进入反弹恢复期，海外经济和市场担忧上升，中美经济周期的“错位”仍在延续，逐渐向“海外衰退、国内复苏”切换。

责编：张晓光   校对：冯雯君   制作：何永欣

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